崩盤(pán)！亞洲首富遭做空身家暴跌3400億

2023-02-03 18:58:57

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供稿：網(wǎng)友

據(jù)央視財(cái)經(jīng)援引英國(guó)天空新聞臺(tái)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2日?qǐng)?bào)道，因?yàn)槊绹?guó)做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司的一份報(bào)告，來(lái)自印度的“亞洲首富”高塔姆·阿達(dá)尼創(chuàng)立的大型企業(yè)集團(tuán)阿達(dá)尼的市值在一周之內(nèi)蒸發(fā)了1000億美元。

據(jù)福布斯報(bào)道，阿達(dá)尼過(guò)去一周個(gè)人身家縮水500億美元（約合人民幣3400億元），丟掉“亞洲首富”頭銜。目前，阿達(dá)尼個(gè)人身家約為642億美元，位于全球富豪榜第16位。

到底發(fā)生了什么事？

“亞洲首富”崩盤(pán)！

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日，阿達(dá)尼集團(tuán)旗下的10家上市公司股價(jià)集體重挫，其中，旗艦企業(yè)Adani Enterprises更是一度狂瀉30%，截至收盤(pán)，跌幅仍高達(dá)26.7%。而在前一日，Adani Enterprises股價(jià)已暴跌28%，近2個(gè)交易日累計(jì)跌幅超47%。

近7個(gè)交易日內(nèi)，阿達(dá)尼集團(tuán)旗下上市公司市值合計(jì)蒸發(fā)已超1000億美元（約合人民幣6782億元），同時(shí)，阿達(dá)尼集團(tuán)的債券價(jià)格也已跌至垃圾債水平。

遭遇慘烈的“股債雙殺”之后，高塔姆·阿達(dá)尼也失去了“亞洲首富”的頭銜。據(jù)福布斯數(shù)據(jù)顯示，自做空?qǐng)?bào)告發(fā)布以來(lái)，阿達(dá)尼財(cái)富已縮水超500億美元（約合人民幣3400億元）。印度信實(shí)工業(yè)主席穆克什·安巴尼以845億美元的身家成為了新亞洲首富。

而這場(chǎng)超級(jí)崩盤(pán)的始作俑者是美國(guó)知名做空投資機(jī)構(gòu)興登堡。其于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月24日發(fā)布了一份題為“全球第三大富豪如何實(shí)施企業(yè)史上最大的騙局”的調(diào)查報(bào)告，長(zhǎng)達(dá)100頁(yè)，猛烈“炮轟”亞洲首富——高塔姆·阿達(dá)尼。

這份報(bào)告指出，阿達(dá)尼集團(tuán)一直在進(jìn)行著“厚顏無(wú)恥”的股票操縱、財(cái)務(wù)詐騙，其行為堪稱史上最大騙局。當(dāng)前，阿達(dá)尼集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況已岌岌可危。

據(jù)悉，阿達(dá)尼集團(tuán)于1988年創(chuàng)立，目前該集團(tuán)的業(yè)務(wù)包括港口管理、發(fā)電、再生能源和礦業(yè)等，市值超過(guò)2000億美元。

印度議會(huì)"炸鍋"

這份做空?qǐng)?bào)告一經(jīng)發(fā)布后，便在印度市場(chǎng)引發(fā)了巨震。

隨后，阿達(dá)尼集團(tuán)開(kāi)始反擊，發(fā)表了一份長(zhǎng)達(dá)413頁(yè)的聲明表示，興登堡的指控是毫無(wú)根據(jù)的攻擊，不僅是對(duì)“印度機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、誠(chéng)信和質(zhì)量”的蓄意攻擊，更是對(duì)“印度的增長(zhǎng)故事和雄心壯志”的蓄意攻擊。

然而，資本市場(chǎng)并不買(mǎi)單，針對(duì)阿達(dá)尼集團(tuán)的拋售仍在繼續(xù)，甚至在印度市場(chǎng)引發(fā)了恐慌情緒，外資正在加速撤離印度股市。數(shù)據(jù)顯示，上周五和本周一，外資從印度股市凈流出14.5億美元，創(chuàng)下去年6月17日以來(lái)最大的兩日凈流出紀(jì)錄，導(dǎo)致印度基準(zhǔn)Nifty指數(shù)下跌2.7%。

分析人士認(rèn)為，阿達(dá)尼遭遇做空一事，是對(duì)印度市場(chǎng)和企業(yè)可信度的巨大考驗(yàn)，必然會(huì)影響外國(guó)投資者對(duì)印度的信心。

據(jù)證券時(shí)報(bào)援引印度當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，2月2日，印度反對(duì)黨要求議會(huì)，就阿達(dá)尼集團(tuán)股票大跌波及數(shù)萬(wàn)人財(cái)富的問(wèn)題進(jìn)行辯論，被議會(huì)否決，引起軒然大波，印度議會(huì)休會(huì)數(shù)小時(shí)。

2022年剛為亞洲新首富

2年身家最高漲達(dá)21倍

此次華爾街空頭“獵殺”的對(duì)象——高塔姆·阿達(dá)尼，可謂是來(lái)頭不小。

其在2022年剛剛成為了亞洲新首富。據(jù)“彭博億萬(wàn)富豪榜”數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，阿達(dá)尼的凈資產(chǎn)達(dá)1210億美元（約合人民幣8200億元），位居彭博億萬(wàn)富豪榜第三位。

阿達(dá)尼在印度商界也是一方霸主，其于1988年創(chuàng)辦了阿達(dá)尼出口有限公司（Adani Exports Ltd），后來(lái)逐漸發(fā)展成為阿達(dá)尼集團(tuán)。目前，阿達(dá)尼集團(tuán)控制著印度最大的私營(yíng)港口、機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、城市燃?xì)夥咒N(xiāo)商和煤礦。其中，煤炭生意是阿達(dá)尼集團(tuán)最核心的業(yè)務(wù)之一，幾乎壟斷了印度煤炭的進(jìn)口貿(mào)易，市場(chǎng)份額超過(guò)三分之一。

其實(shí)，在2020年年初時(shí)，阿達(dá)尼的個(gè)人財(cái)富凈值僅為65億美元，在全球富豪榜上毫無(wú)存在感。此后的3年間，阿達(dá)尼身家突然飆升，先后超越巴菲特、比爾·蓋茨、貝佐斯，據(jù)《福布斯》2022年9月數(shù)據(jù)，阿達(dá)尼以1556億美元身家，一度排名世界第二，僅次于馬斯克，成為了第一個(gè)坐到這個(gè)位置的亞洲人。

短短2年時(shí)間，其身家最高漲幅高達(dá)21倍，如此驚人的財(cái)富增長(zhǎng)速度，堪稱史上最暴力的印鈔機(jī)。

如此難以置信的商業(yè)奇跡，自然引起了全球資本圈的關(guān)注。

同時(shí)，華爾街空頭也開(kāi)始盯上了阿達(dá)尼集團(tuán)。興登堡便開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)2年的調(diào)查，其秘密對(duì)話了部分高管，并審查了數(shù)千份文件報(bào)告，實(shí)地走訪多個(gè)國(guó)家，對(duì)阿達(dá)尼的商業(yè)帝國(guó)進(jìn)行了深度調(diào)查。

興登堡發(fā)現(xiàn)，表面風(fēng)光的背后，阿達(dá)尼集團(tuán)的債務(wù)問(wèn)題已非常嚴(yán)峻，總債務(wù)超過(guò)40%，是利潤(rùn)的7倍。且阿達(dá)尼還通過(guò)親戚在海外設(shè)立了38家私人公司，為旗下上市公司虛增收入。

興登堡的研究報(bào)告得出結(jié)論，僅從基本面看，阿達(dá)尼旗下的上市公司股價(jià)有85%的下跌空間。

當(dāng)前，阿達(dá)尼集團(tuán)的現(xiàn)金流危機(jī)正在臨近。其本周到期應(yīng)付美元債券利息達(dá)3470萬(wàn)美元，但現(xiàn)在已有多家大銀行停止接受該集團(tuán)的股票債券作為抵押品，融資環(huán)境、資金流動(dòng)性將進(jìn)一步惡化。

2月2日，有媒體報(bào)道稱，花旗集團(tuán)財(cái)富管理部門(mén)也已停止接受阿達(dá)尼集團(tuán)旗下公司的債權(quán)和股票作為保證金貸款的抵押品。

處在漩渦中心的阿達(dá)尼正在嘗試自救。2月2日周四，據(jù)媒體援引一位知情人士的話說(shuō)，阿達(dá)尼正在與貸方就提前償還債務(wù)和釋放質(zhì)押股票進(jìn)行談判，以恢復(fù)市場(chǎng)對(duì)其企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的信心。

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