1、嘉實活錢包貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監會證監許可[2014 ]250號文批準。
2、本基金是契約型、開放式、貨幣市場基金。
基金簡稱:嘉實活錢包貨幣,基金代碼:000581
3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),托管人為中信銀行(4.95, 0.06, 1.23%)股份有限公司(以下簡稱“中信銀行”),登記機構為本公司。
4、本基金募集對象是符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
5、本基金于2014 年3月12日至2014年3月13日,通過本公司直銷中心的網點及網上直銷公開發售。
6、認購最低限額:在基金募集期內,投資者通過嘉實基金管理有限公司網上直銷首次認購基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元,追加認購單筆金額不設限制。投資者通過直銷中心柜臺首次認購基金份額的單筆最低限額為人民幣20,000元,追加認購單筆金額不設限制。
認購費率:
本基金不收取認購費用。
募集資金利息在基金募集期結束時歸入投資者認購金額中,折合成基金份額,歸投資者所有。募集資金利息的數額以登記機構的記錄為準。
認購份數的計算公式如下:
認購份額 = (認購金額+認購利息)/ 1.00元
其中:認購份額保留至0.01份基金份額,小數點后兩位以后舍去,舍去部分所代表的資產計入基金財產。多筆認購時,按上述公式進行逐筆計算。
例一:某投資者投資100,000元認購本基金,如果其認購資金的利息為4元,則其可得到的基金份數計算如下:
認購份額=(100,000+ 4)/1.00 = 100,004.00份
即投資者投資100,000元認購本基金,可得到100,004.00份基金份額
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